半期報告書-第41期(2025/01/01-2025/12/31)
9.社債
当中間会計期間において、以下の社債を発行しております。
(注)残高の[ ]内は内書きで、外貨建社債の金額です。
当中間会計期間において、以下の社債を発行しております。
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 帳簿価額 | 利率 | 担保 | 償還期限 | ||||||
| 百万円 | % | |||||||||||
| 当社 | 第18回 国内普通社債 | 2025年4月10日 | 49,901 | 1.293 | あり | 2030年4月10日 | ||||||
| 当社 | 第19回 国内普通社債 | 2025年4月10日 | 19,943 | 1.781 | あり | 2035年4月10日 | ||||||
| 当社 | 米ドル建 普通社債 | 2025年4月15日 | 115,076 | 4.850 | あり | 2028年5月15日 | ||||||
| [800百万USD] | ||||||||||||
| 当社 | 米ドル建 普通社債 | 2025年4月15日 | 129,323 | 5.250 | あり | 2030年6月15日 | ||||||
| [900百万USD] | ||||||||||||
| 当社 | 米ドル建 普通社債 | 2025年4月15日 | 114,660 | 5.850 | あり | 2035年6月15日 | ||||||
| [800百万USD] | ||||||||||||
| JT International Financial Services B.V. | ユーロ建 普通社債 | 2025年4月17日 | 92,271 | 4.125 | なし | 2035年6月17日 | ||||||
| [550百万EUR] |
(注)残高の[ ]内は内書きで、外貨建社債の金額です。
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