有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,415,122	3,457,989	1.841	-
1年以内に返済予定の長期借入金(注)1	339,593	351,069	1.081	-
1年以内に返済予定のリース債務	41,485	38,592	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)1	755,453	571,854	0.587	2025年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	85,364	88,238	-	2025年～2030年

(注) 1.「平均利率」については、財団法人地域総合整備財団からの認定を受けた地域総合整備資金(ふるさと融資)57,155千円を除いた当期末残高及び当期末現在の利率に基づき計算した加重平均利率であります。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/27 9:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	1,924,160	千円	2,211,795	千円
長期借入金	218,161		113,356
計	2,142,321		2,325,151

上記のうち、( )内書は工場財団抵当であり、担保付債務については工場財団との区分が困難であるため合算で記載しております。

2024/06/27 9:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、24億70百万円(前連結会計年度末は24億82百万円)となり11百万円減少しました。その主なものは、長期借入金の減少(1億83百万円)であります。
(純資産)

2024/06/27 9:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	1,930,624	1,930,624	-
(1) 長期借入金	755,453	752,244	△3,208
負債計	755,453	752,244	△3,208

(注) 1.「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2. 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/27 9:08