営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は985百万円(前連結会計年度末は629百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益876百万円(前連結会計年度比707百万円増)、たな卸資産の減少額309百万円(前連結会計年度末は856百万円の増加)、仕入債務の増加額268百万円(前連結会計年度比66百万円減)、減価償却費156百万円(前連結会計年度比35百万円増)の収入があった一方、固定資産売却益435百万円(前連結会計年度比435百万円増)、売上債権の増加額263百万円(前連結会計年度比68百万円増)の支出があったことによるものであります。

2018/12/21 11:57