有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】: 2021/06/23 15:03
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【項目】: 104項目

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達については、主に自己資金によっております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である買掛金及び支払手形並びに未払金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。
営業債務や未払金は流動性リスクに晒されておりますが、当社では、資金繰計画を作成し管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1)現金及び預金	872,022	872,022	-
(2)売掛金	2,212,611	2,212,611	-
(3)有価証券	2,400,000	2,400,000	-
(4)投資有価証券	633,667	633,667	-
(5)支払手形	(212,872)	(212,872)	-
(6)買掛金	(728,093)	(728,093)	-
(7)未払金	(568,252)	(568,252)	-

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券、(4) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
譲渡性預金については、短期間に決済されるものであるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5) 支払手形、(6) 買掛金、(7) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:千円)

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1)現金及び預金	853,102	853,102	-
(2)売掛金	2,303,929	2,303,929	-
(3)有価証券	1,300,000	1,300,000	-
(4)投資有価証券	753,773	753,773	-
(5)支払手形	(232,780)	(232,780)	-
(6)買掛金	(770,775)	(770,775)	-
(7)未払金	(627,317)	(627,317)	-

区分	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
非上場株式	44,000	44,000

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから投資有価証券には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超(千円)
現金及び預金	869,472	-	-	-
売掛金	2,212,611	-	-	-
有価証券
満期保有目的の債券
その他	2,400,000	-	-	-
合計	5,482,083	-	-	-

当事業年度(2021年3月31日)

	1年以内(千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超(千円)
現金及び預金	849,869	-	-	-
売掛金	2,303,929	-	-	-
有価証券
満期保有目的の債券
その他	1,300,000	-	-	-
合計	4,453,798	-	-	-

有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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