四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 389,762 | 349,432 | |||||||||
| 減価償却費 | 189,568 | 184,971 | |||||||||
| のれん償却額 | 51,156 | 35,920 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,826 | 630 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,532 | △43,159 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,130 | 12,278 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,013 | 5,118 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,288 | △8,885 | |||||||||
| 支払利息 | 8,937 | 8,123 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,263 | △15,734 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,476,364 | △788,560 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,239 | △162,212 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 700,453 | 120,248 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,167 | △18,938 | |||||||||
| その他 | △251,709 | △45,649 | |||||||||
| 小計 | △369,200 | △366,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,345 | 8,872 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,490 | △7,795 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,480 | 7,787 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △160,965 | △84,268 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △531,830 | △441,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △414,232 | △368,357 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 463,242 | 406,715 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,910 | △287,470 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 945 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,920 | △2,712 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △128,742 | △3,697 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 223 | 230 | |||||||||
| その他 | △5,352 | △28,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354,662 | △282,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 670,000 | 1,010,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △333,209 | △345,584 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △228,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,373 | △4,855 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,461 | △42,345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,956 | 389,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,263 | 15,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △609,273 | △319,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,122,246 | 1,624,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,512,972 | ※ 1,305,121 | |||||||||