四半期報告書-第41期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 349,432 | 119,696 | |||||||||
| 減価償却費 | 184,971 | 212,482 | |||||||||
| のれん償却額 | 35,920 | 33,585 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 630 | 1,743 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43,159 | 8,884 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,278 | △117,301 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,118 | 4,975 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,885 | △7,980 | |||||||||
| 支払利息 | 8,123 | 9,908 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15,734 | 17,163 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △788,560 | △535,853 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △162,212 | △335,162 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,248 | 203,313 | |||||||||
| その他 | △64,587 | 50,712 | |||||||||
| 小計 | △366,415 | △333,834 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,872 | 7,927 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,795 | △10,911 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,481 | △42,747 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △441,819 | △379,566 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △368,357 | △212,498 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 406,715 | 196,880 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △287,470 | △295,524 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 945 | 32 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,712 | △16,926 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,697 | △3,570 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 230 | 230 | |||||||||
| その他 | △28,300 | 26,187 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △282,647 | △305,189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,010,000 | 825,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 120,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △345,584 | △549,066 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,855 | △5,336 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △228,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,345 | △34,893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389,214 | 355,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,734 | △14,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △319,517 | △343,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,624,639 | 1,959,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,305,121 | ※ 1,615,149 | |||||||||