営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、3億64百万円(前年同期比8億84百万円の支出増加)となりました。主な増減要因は、税金等調整前当期純利益1億92百万円、たな卸資産の増加6億49百万円、売上債権の増加5億72百万円および仕入債務の増加1億68百万円などによるものであります。

2015/01/29 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
4.平成22年10月期から平成25年10月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率については、有利子負債がないため記載しておりません。

2015/01/29 14:00