ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,962,223 | -2,529,428 |
| 減価償却費 | 481,920 | 354,525 |
| 減損損失 | 269,448 | 20,657 |
| のれん償却額 | 138,008 | -27,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,314,165 | 1,545,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,352 | -34,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113,518 | -137,436 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 102,900 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 283,428 | -102,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,947 | -6,792 |
| 為替差損益（△は益） | 4,115 | 15,584 |
| 支払利息 | 113,728 | 111,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,857 | 162,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22,454 | － |
| 固定資産除却損 | 66,838 | 4,106 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 93,826 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 32,287 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 76,237 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110,396 | 89,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 242,360 | 3,284 |
| 貸倒損失 | 481,634 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -25,555 | 66,806 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 99,684 | 532,845 |
| 持分変動損益（△は益） | -156 | -256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,736 | 1,284,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,942 | 22,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,323,711 | 107,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,036 | 2,184 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,061 | 13 |
| その他 | 14,661 | -94,935 |
| 小計 | -868,555 | 1,588,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,328 | 39,288 |
| 利息の支払額 | -126,304 | -133,432 |
| 法人税等の支払額 | -244,323 | -23,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,178,854 | 1,470,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,713 | -97,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,200 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34,724 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -800 |
| 有価証券の取得による支出 | -32,287 | -203,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,932 | -25,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 826,022 | 203,185 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 95,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -158,636 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 184,556 | 92,487 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -37,303 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,369 | -55,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 220,566 | 16,942 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,330 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,829 | 38,052 |
| デリバティブ決済による支出 | － | -20,020 |
| デリバティブ決済による収入 | 57,825 | － |
| その他 | 22,228 | -23,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 457,929 | -76,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | -153,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,968 | -1,037,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,893 | -1,312 |
| 配当金の支払額 | -170,320 | -85,951 |
| その他 | － | -4,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,182 | -1,282,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,246 | -24,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -945,354 | 86,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,107 | 1,189,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,189,752 | 1,276,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
