ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,529,428 | 183,246 |
| 減価償却費 | 354,525 | 324,015 |
| 減損損失 | 20,657 | 31,537 |
| 負ののれん償却額 | -27,084 | -26,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,545,846 | 45,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,062 | -30,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137,436 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 102,900 | -102,900 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -102,908 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,792 | -6,963 |
| 支払利息 | 111,863 | 75,834 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 666 |
| 固定資産除却損 | 4,106 | 35,693 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 93,826 | -447 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 236,267 |
| 為替差損益（△は益） | 15,584 | 1,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 89,970 | -1,236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,284 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 66,806 | -12,071 |
| 株式交付費 | － | 32,126 |
| デリバティブ損益（△は益） | 532,845 | -46,988 |
| 持分変動損益（△は益） | -256 | -3,769 |
| 事業撤退損失 | － | 62,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 162,744 | -35,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,284,218 | -2,116,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,350 | 90,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,472 | 444,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,184 | 30,836 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13 | － |
| その他 | -94,935 | 135,899 |
| 小計 | 1,588,296 | -652,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,288 | 15,193 |
| 利息の支払額 | -133,432 | -53,524 |
| 法人税等の支払額 | -23,933 | -9,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,219 | -699,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,643 | -69,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,838 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -203,743 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,583 | -4,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,185 | 67,691 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 364,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -59,523 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,487 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,700 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,942 | 224,632 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -41,833 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,052 | 48,834 |
| デリバティブ決済による支出 | -20,020 | -432,828 |
| その他 | -23,795 | -32,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,617 | 62,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,450 | -2,596,377 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,037,332 | -75,716 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,976,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,312 | -293 |
| 配当金の支払額 | -85,951 | -2,496 |
| その他 | -4,580 | -8,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,625 | 293,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,553 | -8,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,421 | -351,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,752 | 1,276,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,276,174 | 924,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
