ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 183,246 | 204,067 |
| 減価償却費 | 324,015 | 128,753 |
| 減損損失 | 31,537 | 81,113 |
| 負ののれん償却額 | -26,977 | -13,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,592 | -16,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,333 | 9,262 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -102,900 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,963 | -3,982 |
| 支払利息 | 75,834 | 9,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 666 | － |
| 固定資産除却損 | 35,693 | 2,459 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -447 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 236,267 | -49,465 |
| 為替差損益（△は益） | 1,909 | 1,838 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,236 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,071 | -14,715 |
| 株式交付費 | 32,126 | － |
| デリバティブ損益（△は益） | -46,988 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -3,769 | － |
| 事業撤退損失 | 62,134 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,116,152 | 626,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,323 | 25,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,603 | -149,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,836 | － |
| その他 | 135,899 | -15,906 |
| 小計 | -652,244 | 824,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,193 | 3,903 |
| 利息の支払額 | -53,524 | -11,786 |
| 法人税等の支払額 | -9,350 | -3,800 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -699,925 | 826,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,272 | -19,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,838 | 299,707 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,469 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,272 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,575 | -1,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,691 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 364,355 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -59,523 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 93,553 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 224,632 | 1,811 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,833 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,834 | 3,700 |
| デリバティブ決済による支出 | -432,828 | － |
| その他 | -32,217 | 5,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,904 | 430,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,596,377 | -750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,716 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,976,795 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -85 |
| 配当金の支払額 | -2,496 | -492 |
| その他 | -8,292 | -4,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,619 | -755,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,107 | -7,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,509 | 494,014 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,276,174 | 924,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 924,665 | 1,418,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
