ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 204,067 | 254,479 |
| 減価償却費 | 128,753 | 241,183 |
| 減損損失 | 81,113 | － |
| 負ののれん償却額 | -13,488 | -26,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,485 | -14,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,262 | -4,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,982 | -6,136 |
| 支払利息 | 9,098 | 7,141 |
| 固定資産除却損 | 2,459 | 1,015 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -49,465 | -1,049 |
| 為替差損益（△は益） | 1,838 | 973 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,715 | 3,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 626,994 | 496,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,011 | -71,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,586 | 638,676 |
| その他 | -15,906 | -26,722 |
| 小計 | 824,968 | 1,492,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,903 | 5,896 |
| 利息の支払額 | -11,786 | -7,327 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -7,600 |
| 法人税等の還付額 | 12,731 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,015 | 1,483,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,998 | -207,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299,707 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,514 | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,050 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,458 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 93,553 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,811 | 30,783 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 16,716 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,700 | － |
| その他 | 5,744 | 11,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 430,462 | -157,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -141 |
| 配当金の支払額 | -492 | -725 |
| その他 | -4,787 | -9,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755,365 | -810,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,097 | -718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,014 | 515,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 924,665 | 1,418,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,418,680 | 1,933,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
