ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 254,479 | 264,059 |
| 減価償却費 | 241,183 | 254,086 |
| 負ののれん償却額 | -26,977 | -26,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,391 | 10,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,470 | 8,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,136 | -5,279 |
| 支払利息 | 7,141 | 4,810 |
| 固定資産除却損 | 1,015 | － |
| 為替差損益（△は益） | 973 | 829 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,740 | 82,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,049 | -34,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496,213 | 1,491,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,370 | 58,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 638,676 | -1,199,679 |
| その他 | -26,722 | 135,592 |
| 小計 | 1,492,305 | 1,072,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,896 | 5,147 |
| 利息の支払額 | -7,327 | -5,163 |
| 法人税等の支払額 | -7,600 | -3,800 |
| 法人税等の還付額 | － | 518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,274 | 1,069,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,100 | -209,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,460 | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,050 | 160,171 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,783 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 16,716 | － |
| その他 | 11,003 | 19,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,006 | -34,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -940,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -109 |
| 配当金の支払額 | -725 | -68,799 |
| その他 | -9,574 | -10,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810,442 | -1,019,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -718 | 6,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,106 | 21,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,418,680 | 1,933,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,933,786 | 1,954,906 |
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