ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 246,644 |
| 減価償却費 | 116,854 |
| 負ののれん償却額 | -13,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,659 |
| 支払利息 | 3,912 |
| 固定資産除却損 | 46 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 40,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,904 |
| その他 | -80,343 |
| 小計 | 17,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,537 |
| 利息の支払額 | -4,210 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,798 |
| その他 | 16,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 |
| 配当金の支払額 | -372 |
| その他 | -4,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -738,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,418,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,294 |
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