ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 246,644 | 108,310 |
| 減価償却費 | 116,854 | 125,242 |
| 負ののれん償却額 | -13,488 | -13,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 11,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,351 | 7,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,659 | -1,228 |
| 支払利息 | 3,912 | 3,070 |
| 固定資産除却損 | 46 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 40,519 | 54,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,388 | -113,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,407 | 27,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,564 | -303,980 |
| その他 | -90,247 | 41,209 |
| 小計 | 17,051 | -89,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,537 | 1,137 |
| 利息の支払額 | -4,210 | -3,093 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -3,800 |
| 法人税等の還付額 | － | 518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,578 | -94,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,355 | -132,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -1,509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160,033 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,798 | － |
| その他 | 16,716 | 13,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,800 | 37,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -8 |
| 配当金の支払額 | -372 | -68,816 |
| その他 | -4,787 | -6,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,212 | -375,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,048 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -738,385 | -432,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,418,680 | 680,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 680,294 | 1,501,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
