ユニカフェ（2597）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 108,310 | 531,377 |
| 減価償却費 | 125,242 | 117,597 |
| 負ののれん償却額 | -13,488 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,017 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,435 | -5,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,228 | -794 |
| 支払利息 | 3,070 | 1,502 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 54,036 | -54,907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,654 | 190,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,652 | 39,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,980 | -1,489,477 |
| その他 | 41,209 | -93,321 |
| 小計 | -89,015 | -763,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 754 |
| 利息の支払額 | -3,093 | -1,507 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -47,956 |
| 法人税等の還付額 | 518 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,252 | -812,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,013 | -13,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,509 | -335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,033 | － |
| その他 | 13,599 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,110 | -13,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -132 |
| 配当金の支払額 | -68,816 | -68,878 |
| その他 | -6,665 | -4,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,490 | -73,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 10,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,559 | -888,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,933,786 | 1,501,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501,226 | 1,066,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
