有価証券報告書-第55期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 233,421 |
| 減価償却費 | 1,143,024 |
| のれん償却額 | 14,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,364 |
| 支払利息及び社債利息 | 184,412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,855,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,910 |
| 訴訟関連損失 | 896,978 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 537,850 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -80,000 |
| その他 | 523,126 |
| 小計 | 5,616,412 |
| 法人税等の支払額 | -33,472 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -896,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,685,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,969,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,306 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,692 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -350 |
| 事業譲受による支出 | -1,715,780 |
| その他 | 95,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,545,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 利息の支払額 | -176,310 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,615,085 |
| 社債の発行による収入 | 687,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 |
| 配当金の支払額 | -57,632 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,513 |