有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,615 | 2,016 | |||||||||
| 減価償却費 | 415 | 453 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | △23 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 6 | 10 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △17 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 | |||||||||
| 収用補償金 | ― | △207 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,377 | 234 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 111 | △1,527 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 605 | △180 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 88 | △79 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | ― | △516 | |||||||||
| その他 | 145 | 77 | |||||||||
| 小計 | 1,732 | 247 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6 | △11 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 17 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | ― | 78 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △454 | △628 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,273 | △292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △637 | △17 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 637 | 537 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △443 | △692 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 | |||||||||
| その他 | △0 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △449 | △172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △20 | 1,218 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △389 | △360 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △245 | △387 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355 | 468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 468 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,661 | 3,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,130 | ※ 3,133 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
