有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 924 | 1,210 | |||||||||
| 減価償却費 | 391 | 385 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 10 | 9 | |||||||||
| 受取保険金 | △27 | △12 | |||||||||
| 補助金収入 | △0 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 19 | |||||||||
| 災害損失 | 38 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 214 | △254 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 78 | △7 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △126 | 53 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22 | △1 | |||||||||
| その他 | △17 | △18 | |||||||||
| 小計 | 1,478 | 1,392 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △9 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 27 | 12 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 0 | ― | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △17 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △313 | △335 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165 | 1,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △637 | △637 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 637 | 637 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △277 | △236 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | ― | |||||||||
| その他 | 7 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △296 | △239 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5 | 95 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △440 | △435 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △124 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △148 | △171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △708 | △311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 161 | 501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766 | 1,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,927 | ※ 2,429 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
