四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 343,286 | 369,587 |
| 減価償却費 | 98,926 | 126,149 |
| 減損損失 | 1,396 | 2,178 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △147 | △632 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,467 | 4,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,626 | 17,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,306 | 1,937 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,945 | △565 |
| 固定資産除却損 | 2,329 | 2,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,016 | △1,014 |
| 支払利息 | 5,479 | 6,230 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 175,592 | 152,761 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,178 | 9,090 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,958 | △14,473 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 30,543 | 12,563 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △80,734 | 23,083 |
| その他 | △75,877 | △16,993 |
| 小計 | 467,097 | 694,188 |
| 法人税等の支払額 | △168,938 | △89,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,159 | 604,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △365,000 | △130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,000 | 5,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △231,643 | △789,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,785 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,716 | △11,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,471 | 1,980 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △154 | △14,090 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,007 | △5,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,016 | 1,014 |
| その他の収入 | 6,372 | 1,930 |
| その他の支出 | △3,737 | △24,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △333,613 | △964,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | △400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △255,834 | △72,504 |
| リース債務の返済による支出 | △19,420 | △19,527 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,122,917 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,115 | - |
| 配当金の支払額 | △106,076 | △116,826 |
| 利息の支払額 | △5,423 | △6,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,870 | 507,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,104 | △7,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,219 | 140,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096,983 | 851,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,015,763 | ※1 991,765 |
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