営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、39億58百万円(前年同期は3億95百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益において16億71百万円獲得し、売上債権の減少額14億99百万円による増加によるものであります。

2014/06/23 9:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益16億71百万円等により、39億58百万円の収入(前年同期は3億95百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出11億86百万円等により、11億67百万円の支出(前年同期は4億15百万円の支出)となりました。

2014/06/23 9:51