RIZAPグループ（2928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月12日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他21件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は損失（△） | 1,194 | -2,888 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益又は損失（△） | -144 | 15 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,402 | 3,059 |
| 減損損失 | 127 | 299 |
| 金融収益及び金融費用 | 338 | 423 |
| 棚卸資産の増減 | -1,942 | 562 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 996 | 3,356 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | -2,100 | -1,023 |
| 退職給付に係る負債の増減 | -1 | 1 |
| 引当金の増減 | -48 | 84 |
| その他 | 942 | -726 |
| 小計 | 2,765 | 3,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 14 |
| 利息の支払額 | -463 | -420 |
| 法人所得税の支払額 | -1,961 | -911 |
| 法人所得税の還付額 | 92 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 470 | 1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | -300 | -36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 285 | 232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,181 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 550 |
| その他 | -308 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -99 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | 1,327 | 2,832 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,434 | -2,247 |
| 社債の償還による支出 | -385 | -344 |
| リース負債の返済による支出 | -3,535 | -3,283 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | -40 | -41 |
| その他 | -462 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,431 | -1,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -8,089 | -67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,047 | 26,954 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 1,926 | 54 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | -793 | -79 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
