営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

この結果、従来の会計基準を適用した場合と比較して、当連結会計年度の期首において、有形固定資産が49,682百万円、有利子負債が66,271百万円、繰延税金資産が1,101百万円増加しています。また、利益剰余金が11,632百万円、非支配持分が4,343百万円減少しています。当連結会計年度において、売上原価が318百万円、販売費及び一般管理費が3,798百万円減少し、その他の収益が1,282百万円、その他の費用が2,282百万円、金融費用が1,134百万円増加しています。
また、前連結会計年度において連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローに区分して表示しておりましたIFRS第16号の適用対象となったリース負債に係る支出は、当連結会計年度より財務活動によるキャッシュ・フローに区分して表示しています。
(5)表示方法の変更

2021/11/26 11:18

#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,121		3,692
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,171		△1,760

2021/11/26 11:18

#3 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,335		327
投資活動によるキャッシュ・フロー	302		1,663

2021/11/26 11:18

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの主要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動による資金の増加は14,648百万円(前期は10,427百万円の減少)となりました。主な増加要因は、IFRS第16号の適用等により減価償却費が14,894百万円となったこと、営業債権及びその他の債権が5,225百万円減少したことです。主な減少要因は、営業債務及びその他の債務が7,696百万円減少したことです。

2021/11/26 11:18

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失(△)		△11,546		△3,490
法人所得税の還付額		289		443
営業活動によるキャッシュ・フロー		△10,427		14,648

2021/11/26 11:18