	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
短期借入金	19,400百万円	12,152百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,066百万円	1,811百万円

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#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

報告日現在におけるコミットメントラインの総額及び借入実行残高は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当期における財務活動による資金の増加は1,036百万円(前期は1,490百万円の減少)となりました。主な要因は、リース負債の返済による支出が13,982百万円、長期借入金の返済による支出が5,649百万円、短期借入金の純増減額が3,951百万円の減少となった一方で、長期借入れによる収入が14,701百万円、その他の資本性金融商品の発行による収入が10,000百万円となったことです。
③資本の財源及び資金の流動性に係る情報

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#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	15,990	△3,951
長期借入れによる収入	2,480	14,701

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#5 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
短期貸付金	34,469百万円	47,825百万円
短期借入金	8,469百万円	12,615百万円
長期借入金	-百万円	11,000百万円

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