有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期損失(△) | △7,031 | △4,524 | ||
| 非継続事業からの税引前当期利益又は損失(△) | 205 | △70 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,531 | 17,328 | ||
| 減損損失 | 2,360 | 405 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 1,610 | 3,110 | ||
| 棚卸資産の増減 | △473 | △665 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | △2,050 | △2,446 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △494 | 1,547 | ||
| 退職給付に係る負債の増減 | △100 | △219 | ||
| 引当金の増減 | △188 | 131 | ||
| その他 | △3,345 | △2,507 | ||
| 小計 | 3,021 | 12,090 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 23 | ||
| 利息の支払額 | △1,175 | △2,075 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,872 | △1,230 | ||
| 法人所得税の還付額 | 230 | 996 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247 | 9,802 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △268 | △920 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 371 | 65 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,180 | △14,145 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 333 | 240 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34 | 1,656 | 2,789 | |
| 敷金及び保証金の差入れによる支出 | △1,751 | △1,966 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 979 | 1,569 | ||
| 事業譲渡による収入 | - | 100 | ||
| その他 | △1,246 | △1,419 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,106 | △13,688 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 15,990 | △3,951 | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,480 | 14,701 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,414 | △5,649 | ||
| 社債の発行による収入 | 98 | 200 | ||
| 社債の償還による支出 | △338 | △106 | ||
| リース負債の返済による支出 | △11,009 | △13,982 | ||
| その他の資本性金融商品の発行による収入 | 25 | - | 10,000 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 119 | 43 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △2,519 | △0 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △73 | △73 | ||
| その他 | 175 | △144 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,490 | 1,036 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 100 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △8,285 | △2,748 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,119 | 15,832 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 15 | 17 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | △17 | △2 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 15,832 | 13,099 |
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