有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 8 | 15,832 | 13,099 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 10 | 18,377 | 21,161 | |
| 棚卸資産 | 11 | 28,541 | 24,351 | |
| 未収法人所得税 | 954 | 226 | ||
| その他の金融資産 | 12 | 149 | 1,061 | |
| その他の流動資産 | 13 | 2,476 | 3,269 | |
| 小計 | 66,331 | 63,169 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 9 | 865 | 877 | |
| 流動資産合計 | 67,196 | 64,047 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 14 | 23,640 | 34,167 | |
| 使用権資産 | 17 | 33,494 | 41,226 | |
| のれん | 16,28 | 1,792 | 1,792 | |
| 無形資産 | 16 | 2,568 | 2,329 | |
| その他の金融資産 | 12 | 11,264 | 10,658 | |
| 繰延税金資産 | 18 | 2,006 | 2,455 | |
| その他の非流動資産 | 13 | 684 | 474 | |
| 非流動資産合計 | 75,452 | 93,103 | ||
| 資産合計 | 142,649 | 157,151 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 19 | 23,637 | 25,891 | |
| 有利子負債 | 20,34 | 46,156 | 47,704 | |
| 未払法人所得税 | 602 | 388 | ||
| 引当金 | 22 | 1,884 | 2,026 | |
| その他の金融負債 | 23 | 11 | 9 | |
| その他の流動負債 | 24 | 2,829 | 3,147 | |
| 小計 | 75,121 | 79,168 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 9 | 799 | 784 | |
| 流動負債合計 | 75,921 | 79,952 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 有利子負債 | 20,34 | 36,628 | 41,954 | |
| 退職給付に係る負債 | 21 | 607 | 446 | |
| 引当金 | 22 | 3,394 | 3,929 | |
| その他の金融負債 | 23 | 1,093 | 1,185 | |
| 繰延税金負債 | 18 | 676 | 192 | |
| その他の非流動負債 | 24 | 215 | 181 | |
| 非流動負債合計 | 42,615 | 47,890 | ||
| 負債合計 | 118,536 | 127,843 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 19,200 | 19,200 | ||
| 資本剰余金 | 3,167 | 3,194 | ||
| その他の資本性金融商品 | 25 | - | 10,000 | |
| 利益剰余金 | △8,744 | △13,217 | ||
| その他の資本の構成要素 | 25 | 519 | 351 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 14,142 | 19,529 | ||
| 非支配持分 | 9,969 | 9,778 | ||
| 資本合計 | 24,112 | 29,308 | ||
| 負債及び資本合計 | 142,649 | 157,151 |