利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して4,745百万円減少し145百万円となりました。主なキャッシュ・インの要因は、税金等調整前四半期純利益462百万円、減価償却費3,120百万円、売上債権の減少1,684百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、仕入債務の減少2,629百万円、たな卸資産の増加1,984百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して7,808百万円増加し2,220百万円の収入となりました。主なキャッシュ・インの要因は、投資有価証券の売却による収入5,561百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、固定資産の取得による支出2,800百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して5,873百万円減少し3,499百万円の支出となりました。主なキャッシュ・アウトの要因は、配当金の支払い2,034百万円、コマーシャル・ペーパーを含む長短借入金による支出1,545百万円であります。

2020/11/13 9:19