長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,782,874	1,781,940	5.00	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,931,446	354,308	3.17	―
1年以内に返済予定のリース債務	63,688	41,197	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	845,846	2,542,576	2.23	平成27年～35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	317,795	303,907	―	平成27年～39年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2014/06/27 16:29

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	2,476,745	千円	1,775,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	2,912,906	千円	277,297	千円
長期借入金	801,724	千円	1,856,825	千円
計	6,191,375	千円	3,909,122	千円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金は、1,811百万円のマイナス(前年同期は1,924百万円のマイナス)となりました。その主な要因は、短期借入金及び長期借入金の返済による支出(純額)2,661百万円と新株式の発行による収入901百万円との差額などによるものであります。
当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の当社グループの総資産は7,363百万円となりました。これは、前連結会計年度末より2,105百万円の減少であります。主な要因は、有利子負債の圧縮を目的とした固定資産の売却等による投資不動産1,269百万円、土地831百万円の、いずれも減少によるものであります。
負債合計は6,295百万円となりました。これは、前連結会計年度末より3,108百万円の減少であります。主な要因は、固定資産の売却及び債務免除による短期借入金2,001百万円、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金880百万円の、いずれも減少によるものであります。
純資産合計は1,069百万円となりました。これは、前連結会計年度末より1,004百万円の増加であります。主な要因は、平成25年5月27日に払込が完了した第三者割当増資等による資本金と資本剰余金の増加921百万円と利益剰余金88百万円の増加によるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期借入金(1年内返済予定を含む)並びに(7)リース債務(固定負債)
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

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