支払手形

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.一部の取引は、ヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理しているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金に含めて記載しております。

2014/03/28 16:30

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	118
預金
当座預金	1,693
普通預金	248
定期預金	1,600
その他預金	0
小計	3,542
計	3,660

2014/03/28 16:30

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
支払手形及び買掛金	40百万円	58百万円
短期借入金	561百万円	539百万円

2014/03/28 16:30

#4 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	71百万円	84百万円
支払手形	80百万円	286百万円

2014/03/28 16:30

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
流動負債は、前連結会計年度末に比べ7億45百万円増加の242億78百万円(同3.2%増)となりました。増減の主要な項目は、支払手形及び買掛金、短期借入金であり、支払手形及び買掛金は6億47百万円増加し、短期借入金は4億23百万円減少しました。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ52億51百万円増加の315億38百万円(同20.0%増)となりました。増減の主要な項目は、繰延税金負債であり、50億46百万円増加しました。

2014/03/28 16:30

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主にMMF(マネー・マネジメント・ファンド)及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式については、発行会社の市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期預り敷金保証金は、賃貸物件において賃借人から預託されている長期金銭債務であり、流動性リスクに晒されております。

2014/03/28 16:30