キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,397 | 846 |
| 減価償却費 | 2,533 | 2,989 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 81 | -191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -402 | -422 |
| 支払利息 | 278 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -23 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -61 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 29 | 16 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 439 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 5 |
| 保険差益 | -806 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,407 | 253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415 | -1,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,554 | 3,043 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9 | 47 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -980 |
| その他 | -325 | -826 |
| 小計 | 1,188 | 4,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 426 |
| 利息の支払額 | -224 | -249 |
| 保険金の受取額 | 2,370 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,371 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,346 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044 | 3,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 535 | -51 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,073 | -3,440 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 504 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,412 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -76 |
| 貸付けによる支出 | -91 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 92 |
| その他 | 0 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,909 | -1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720 | 787 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594 | -538 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -17 |
| 配当金の支払額 | -1,151 | -1,150 |
| その他 | -571 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,222 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,304 | 11,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,081 | 14,622 |
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