利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、141億2千万円(前連結会計年度比33億6千万円資金増)となりました。これは、売上債権の増加による資金減13億1千万円があったものの、税金等調整前当期純利益73億円や減価償却費の内部留保49億4千万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、36億8千万円(前連結会計年度比1千万円資金増)となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出39億5千万円があったことなどによるものです。

2018/06/28 11:49