営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ39億3千万円増加し、当連結会計年度末には204億2千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、141億2千万円(前連結会計年度比33億6千万円資金増)となりました。これは、売上債権の増加による資金減13億1千万円があったものの、税金等調整前当期純利益73億円や減価償却費の内部留保49億4千万円があったことなどによるものです。

2018/06/28 11:49