営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11億円減少し、当第2四半期連結会計期間末には180億6千万円(前年同期末は192億8千万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、42億3千万円(前第2四半期連結累計期間は52億5千万円の資金の増加)となりました。これは、仕入債務の減少による資金減30億8千万円があったものの、売上債権の減少による資金増65億4千万円や税金等調整前四半期純利益30億3千万円があったことなどによるものです。

2019/11/14 10:06