利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、28億7千万円(前第2四半期連結累計期間は42億3千万円の資金の増加)となりました。これは、仕入債務の減少による資金減37億4千万円があったものの、売上債権の減少による資金増65億6千万円や減価償却費の内部留保24億6千万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、14億4千万円(前第2四半期連結累計期間は30億2千万円の資金の減少)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入12億7千万円があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出33億4千万円があったことなどによるものです。

2020/11/13 9:08