有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)

34.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる、主な負債残高の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2023年4月1日残高	31,200	83,029	40,000	38,517	192,747
財務キャッシュ・フローによる変動	△56,451	30,134	10,000	△32,801	△49,119
使用権資産の取得	-	-	-	51,135	51,135
企業結合による影響	22,800	165	-	△3,529	19,436
売却目的で保有する資産への振替	-	-	-	△1,900	△1,900
外貨換算差額等	2,451	1,670	-	428	4,550
2024年3月31日残高	-	115,000	50,000	51,849	216,849

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2024年4月1日残高	-	115,000	50,000	51,849	216,849
財務キャッシュ・フローによる変動	11,020	1,574	△10,000	△33,049	△30,454
使用権資産の取得	-	-	-	14,639	14,639
外貨換算差額等	△232	△43	-	△1,272	△1,549
2025年3月31日残高	10,787	116,531	40,000	32,166	199,485