有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)

32.財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる、主な負債残高の変動は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2024年4月1日残高	-	115,000	50,000	51,849	216,849
財務キャッシュ・フローによる変動	11,020	1,574	△10,000	△33,049	△30,454
使用権資産の取得	-	-	-	14,639	14,639
外貨換算差額等	△232	△43	-	△1,272	△1,549
2025年3月31日残高	10,787	116,531	40,000	32,166	199,485

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	合計
2025年4月1日残高	10,787	116,531	40,000	32,166	199,485
財務キャッシュ・フローによる変動	12,219	8,503	-	△42,784	△22,061
使用権資産の取得	-	-	-	30,026	30,026
外貨換算差額等	1,328	△34	-	1,112	2,406
2026年3月31日残高	24,335	125,000	40,000	20,521	209,856