四半期報告書-第94期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 33,103 | 28,740 |
| 減価償却費 | 16,452 | 17,828 |
| のれん償却額 | 756 | 662 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,292 | 1,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | △860 | △906 |
| 支払利息 | 648 | 644 |
| 為替差損益(△は益) | △888 | 485 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △279 | △482 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △167 | △54 |
| 有形固定資産除却損 | 231 | 144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,112 | 27,735 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,117 | △7,869 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 434 | △731 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 34 | 4,300 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,942 | △22,666 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 752 | 1,080 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,823 | △3,483 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 516 | 241 |
| その他 | △445 | 1,334 |
| 小計 | 46,458 | 48,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,062 | 1,402 |
| 利息の支払額 | △668 | △653 |
| 法人税等の支払額 | △8,405 | △8,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,446 | 40,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,500 | △25,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,096 | 739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,136 | △174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,105 | △1,780 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,754 | △5,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,349 | 10,335 |
| 貸付けによる支出 | △23 | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 39 |
| その他 | 143 | △92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,895 | △21,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,906 | 15,789 |
| 長期借入れによる収入 | 1,110 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,286 | △13,306 |
| 配当金の支払額 | △5,384 | △5,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,488 | △6,711 |
| その他 | △793 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,748 | △9,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,504 | △1,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,306 | 7,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,889 | 178,372 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,303 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 148,499 | ※ 185,655 |