日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -327 | 3,383 |
| 減価償却費 | 4,467 | 4,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -899 | -610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,351 | 346 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -280 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -155 |
| 支払利息 | 589 | 530 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -851 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152 | -314 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -193 | 342 |
| 関係会社株式評価損 | 35 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,089 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,548 | -1,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,025 | -668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,594 | 1,852 |
| その他の資産・負債の増減額 | -964 | 548 |
| その他 | -577 | -52 |
| 小計 | 761 | 7,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 155 |
| 利息の支払額 | -593 | -530 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -4,217 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -494 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,340 | 6,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 213 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,058 | -1,334 |
| 固定資産の売却による収入 | 314 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -1,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 970 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 811 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | － |
| その他 | 0 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949 | -3,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,950 | 14,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,787 | -7,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 配当金の支払額 | -866 | -798 |
| その他 | -88 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,523 | -3,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,809 | -644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,275 | 12,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,465 | 12,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
