3110 日東紡績

3110
2024/05/22
時価
2474億円
PER 予
28.1倍
2010年以降
7.71-61.7倍
(2010-2024年)
PBR
2.02倍
2010年以降
0.55-2.39倍
(2010-2024年)
配当
0.84%
ROE 予
7.19%
ROA 予
4.01%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月9日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 50億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -78億9600万、財務活動によるキャッシュ・フロー 43億100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q6,458-3,980-1,6472,478-10,892
通期14,745-5,318-4,3889,427-15,481
2016年
3月期
連結
2Q8,883-6,124-7452,759-17,550
通期16,677-12,294-2,2764,383-17,466
2017年
3月期
連結
2Q5,303-924-2,1164,379-19,256
通期11,034-2,271-8,8268,763-17,428
2018年
3月期
連結
2Q4,8734,510-6,0009,383-20,762
通期7,7912,524-9,46710,315-18,324
2019年
3月期
連結
2Q1,345-6,5954,204-5,250-17,129
通期5,317-11,3893,948-6,072-11,94916,145
2020年
3月期
連結
2Q4,781-10,98315,875-6,202-25,861
通期10,614-16,91712,628-6,303-16,71722,695
2021年
3月期
連結
2Q6,3705,07093511,440-34,997
通期7,815-1,8671,8625,948-14,70930,163
2022年
3月期
連結
2Q3,519-9,996-1,693-6,477-22,209
通期6,965-17,305-1,530-10,340-15,82018,453
2023年
3月期
連結
2Q6,2801,012-1,4737,292-25,398
通期7,6431,979-7,2499,622-5,91921,460
2024年
3月期
連結
2Q36-5,3532,660-5,317-19,191
通期5,057-7,8964,301-2,839-23,517
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
147億4500万
2016年3月(連) +13.1%
166億7700万
2017年3月(連) -33.84%
110億3400万
2018年3月(連) -29.39%
77億9100万
2019年3月(連) -31.75%
53億1700万
2020年3月(連) +99.62%
106億1400万
2021年3月(連) -26.37%
78億1500万
2022年3月(連) -10.88%
69億6500万
2023年3月(連) +9.73%
76億4300万
2024年3月(連) -33.83%
50億5700万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-53億1800万
2016年3月(連)投入+131.18%
-122億9400万
2017年3月(連)投入-81.53%
-22億7100万
2018年3月(連)資金回収
25億2400万
2019年3月(連)資金投入
-113億8900万
2020年3月(連)投入+48.54%
-169億1700万
2021年3月(連)投入-88.96%
-18億6700万
2022年3月(連)投入+826.89%
-173億500万
2023年3月(連)資金回収
19億7900万
2024年3月(連)資金投入
-78億9600万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-43億8800万
2016年3月(連)返済還元
-22億7600万
2017年3月(連)返済還元
-88億2600万
2018年3月(連)返済還元
-94億6700万
2019年3月(連)資金調達
39億4800万
2020年3月(連)資金調達
126億2800万
2021年3月(連)資金調達
18億6200万
2022年3月(連)返済還元
-15億3000万
2023年3月(連)返済還元
-72億4900万
2024年3月(連)資金調達
43億100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
94億2700万
2016年3月(連) -53.51%
43億8300万
2017年3月(連) +99.93%
87億6300万
2018年3月(連) +17.71%
103億1500万
2019年3月(連) マイ転
-60億7200万
2020年3月(連) -3.8%
-63億300万
2021年3月(連) プラ転
59億4800万
2022年3月(連) マイ転
-103億4000万
2023年3月(連) プラ転
96億2200万
2024年3月(連) マイ転
-28億3900万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-119億4900万
2020年3月(連) -39.9%
-167億1700万
2021年3月(連)
-147億900万
2022年3月(連) -7.55%
-158億2000万
2023年3月(連)
-59億1900万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
154億8100万
2016年3月(連) +12.82%
174億6600万
2017年3月(連) -0.22%
174億2800万
2018年3月(連) +5.14%
183億2400万
2019年3月(連) -11.89%
161億4500万
2020年3月(連) +40.57%
226億9500万
2021年3月(連) +32.91%
301億6300万
2022年3月(連) -38.82%
184億5300万
2023年3月(連) +16.3%
214億6000万
2024年3月(連) +9.59%
235億1700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
16.34%
2016年3月(連)
19.35%
2017年3月(連)
13.24%
2018年3月(連)
9.22%
2019年3月(連)
6.46%
2020年3月(連)
12.38%
2021年3月(連)
9.93%
2022年3月(連)
8.29%
2023年3月(連)
8.73%
2024年3月(連)
5.42%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高