キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,458 | -3,980 | -1,647 | 2,478 | - | 10,892 | 通期 | 14,745 | -5,318 | -4,388 | 9,427 | - | 15,481 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,883 | -6,124 | -745 | 2,759 | - | 17,550 | 通期 | 16,677 | -12,294 | -2,276 | 4,383 | - | 17,466 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,303 | -924 | -2,116 | 4,379 | - | 19,256 | 通期 | 11,034 | -2,271 | -8,826 | 8,763 | - | 17,428 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,873 | 4,510 | -6,000 | 9,383 | - | 20,762 | 通期 | 7,791 | 2,524 | -9,467 | 10,315 | - | 18,324 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,345 | -6,595 | 4,204 | -5,250 | - | 17,129 | 通期 | 5,317 | -11,389 | 3,948 | -6,072 | -11,949 | 16,145 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,781 | -10,983 | 15,875 | -6,202 | - | 25,861 | 通期 | 10,614 | -16,917 | 12,628 | -6,303 | -16,717 | 22,695 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,370 | 5,070 | 935 | 11,440 | - | 34,997 | 通期 | 7,815 | -1,867 | 1,862 | 5,948 | -14,709 | 30,163 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,519 | -9,996 | -1,693 | -6,477 | - | 22,209 | 通期 | 6,965 | -17,305 | -1,530 | -10,340 | -15,820 | 18,453 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,280 | 1,012 | -1,473 | 7,292 | - | 25,398 | 通期 | 7,643 | 1,979 | -7,249 | 9,622 | -5,919 | 21,460 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -5,353 | 2,660 | -5,317 | - | 19,191 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 94億2700万
- 2016年3月（連） -53.51%
- 43億8300万
- 2017年3月（連） +99.93%
- 87億6300万
- 2018年3月（連） +17.71%
- 103億1500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -60億7200万
- 2020年3月（連） -3.8%
- -63億300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 59億4800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -103億4000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 96億2200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -119億4900万
- 2020年3月（連） -39.9%
- -167億1700万
- 2021年3月（連）
- -147億900万
- 2022年3月（連） -7.55%
- -158億2000万
- 2023年3月（連）
- -59億1900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.34%
- 2016年3月（連）
- 19.35%
- 2017年3月（連）
- 13.24%
- 2018年3月（連）
- 9.22%
- 2019年3月（連）
- 6.46%
- 2020年3月（連）
- 12.38%
- 2021年3月（連）
- 9.93%
- 2022年3月（連）
- 8.29%
- 2023年3月（連）
- 8.73%