日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,661 | 9,083 |
| 減価償却費 | 8,208 | 7,166 |
| 減損損失 | 6,592 | 585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214 | 1,422 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | 334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -526 |
| 支払利息 | 248 | 412 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -746 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,166 | 267 |
| 受取保険金 | -110 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,412 | -10,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,660 | -1,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,251 | 1,035 |
| その他 | -1,498 | -1,421 |
| 小計 | 8,529 | 5,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 526 |
| 利息の支払額 | -248 | -407 |
| 保険金の受取額 | 110 | 169 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -129 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,114 | -1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,643 | 5,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,173 | -6,949 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,466 | 15 |
| 解体費の支払による支出 | － | -950 |
| 解体費負担金受入による収入 | － | 950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,516 | － |
| 為替予約の決済による支出 | － | -1,061 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,408 | － |
| その他 | -239 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 | -7,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,880 | -781 |
| 長期借入れによる収入 | 7,255 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,501 | -6,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,722 | -2,012 |
| その他 | -399 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,249 | 4,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 634 | 594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,006 | 2,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,460 | 23,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
