日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,083 | 17,521 |
| 減価償却費 | 7,166 | 7,941 |
| 減損損失 | 585 | 1,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,422 | -575 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 334 | -951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -671 |
| 支払利息 | 412 | 559 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -1,578 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 267 | 614 |
| 受取保険金 | -169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,420 | -42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,912 | -1,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,035 | -1,462 |
| その他 | -1,421 | 1,095 |
| 小計 | 5,856 | 21,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 671 |
| 利息の支払額 | -407 | -533 |
| 保険金の受取額 | 169 | － |
| 補助金の受取額 | － | 78 |
| 法人税等の支払額 | -1,087 | -2,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,057 | 19,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,949 | -13,138 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 146 |
| 解体費の支払による支出 | -950 | － |
| 解体費負担金受入による収入 | 950 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,989 |
| 為替予約の決済による支出 | -1,061 | － |
| その他 | 98 | -415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,896 | -11,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -781 | -3,067 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 15,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,531 | -13,026 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,012 | -2,194 |
| その他 | -373 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,301 | -3,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 594 | 445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,057 | 4,869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,517 | 28,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
