日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,679 | 4,661 |
| 減価償却費 | 7,082 | 8,208 |
| 減損損失 | 286 | 6,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -824 | -214 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | 1,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -495 |
| 支払利息 | 219 | 248 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -37 | -746 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 276 | -5,166 |
| 受取保険金 | -437 | -110 |
| 補助金収入 | -332 | － |
| 受取賠償金 | -1,062 | － |
| 事業構造改善費用 | 35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,750 | 3,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,938 | -8,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | 1,251 |
| その他 | 1,876 | -1,498 |
| 小計 | 9,154 | 8,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 495 |
| 利息の支払額 | -226 | -248 |
| 保険金の受取額 | 437 | 110 |
| 補助金の受取額 | 521 | － |
| 賠償金の受取額 | 1,062 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -512 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -3,933 | -1,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,965 | 7,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,326 | -7,173 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 5,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 2,516 |
| 子会社株式の取得による支出 | -469 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,408 |
| その他 | 256 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,305 | 1,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,220 | -1,880 |
| 長期借入れによる収入 | 670 | 7,255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,518 | -5,501 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5,001 |
| 配当金の支払額 | -1,745 | -1,722 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -732 | － |
| その他 | -421 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -7,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,710 | 3,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,453 | 21,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
