有価証券報告書-第161期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,213 | 8,679 |
| 減価償却費 | 6,332 | 7,082 |
| 減損損失 | 1,838 | 286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -492 | -824 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 68 | -1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -461 |
| 支払利息 | 250 | 219 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6,533 | -37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,923 | 276 |
| 受取保険金 | -2,671 | -437 |
| 補助金収入 | -826 | -332 |
| 受取賠償金 | － | -1,062 |
| 事業構造改善費用 | 3,946 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173 | -1,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,258 | -2,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294 | -175 |
| その他 | -966 | 1,876 |
| 小計 | 4,982 | 9,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 461 |
| 利息の支払額 | -246 | -226 |
| 保険金の受取額 | 2,671 | 437 |
| 補助金の受取額 | 1,631 | 521 |
| 賠償金の受取額 | － | 1,062 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -512 |
| 法人税等の支払額 | -1,686 | -3,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,815 | 6,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,840 | -17,326 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,276 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,806 | 225 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -469 |
| その他 | -110 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | -17,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -373 | 6,220 |
| 長期借入れによる収入 | 11,274 | 670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,702 | -5,518 |
| 配当金の支払額 | -1,842 | -1,745 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -732 |
| その他 | -492 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,862 | -1,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,468 | -11,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,163 | 18,453 |