日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,592 | 11,213 |
| 減価償却費 | 5,388 | 6,332 |
| 減損損失 | 92 | 1,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -442 | -492 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 570 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -462 |
| 支払利息 | 266 | 250 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -185 | -6,533 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 351 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | -2,923 |
| 受取保険金 | -883 | -2,671 |
| 補助金収入 | -993 | -826 |
| 事業構造改善費用 | － | 3,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498 | 1,173 |
| 棚卸資産の増減額 | 566 | -5,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,673 | 294 |
| その他 | 820 | -966 |
| 小計 | 10,444 | 4,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 462 |
| 利息の支払額 | -258 | -246 |
| 保険金の受取額 | 883 | 2,671 |
| 補助金の受取額 | － | 1,631 |
| 法人税等の支払額 | -1,073 | -1,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,614 | 7,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -17,176 | -13,840 |
| 固定資産の売却による収入 | 534 | 3,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 835 | 8,806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,258 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -247 | － |
| その他 | 447 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,917 | -1,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -541 | -373 |
| 長期借入れによる収入 | 11,462 | 11,274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,180 | -6,702 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,552 | -1,842 |
| その他 | -559 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,628 | 1,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,398 | 7,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,695 | 30,163 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
