四半期報告書-第158期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,394 | 5,335 |
減価償却費 | 1,999 | 1,942 |
減損損失 | - | 273 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -127 | -220 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 296 | -1,462 |
受取利息及び受取配当金 | -399 | -365 |
支払利息 | 127 | 100 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -883 |
固定資産除売却損益(△は益) | -3,913 | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,050 | -82 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,969 | -1,440 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,123 | -257 |
その他 | 1,293 | 721 |
小計 | 6,775 | 3,625 |
利息及び配当金の受取額 | 399 | 365 |
利息の支払額 | -135 | -97 |
法人税等の支払額 | -2,166 | -2,547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,873 | 1,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,415 | -4,972 |
固定資産の売却による収入 | 6,179 | 578 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,953 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,053 |
その他 | -252 | -301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,510 | -6,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -463 | 582 |
長期借入れによる収入 | - | 7,780 |
長期借入金の返済による支出 | -3,674 | -2,962 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -296 | -308 |
自己株式の取得による支出 | -772 | -4 |
配当金の支払額 | -781 | -873 |
その他 | -12 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | 4,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -149 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,334 | -1,194 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,324 | 17,129 |