四半期報告書-第159期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,335 | 2,923 |
減価償却費 | 1,942 | 2,479 |
減損損失 | 273 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -220 | -171 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | -1,462 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -365 | -373 |
支払利息 | 100 | 124 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -29 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -883 | -225 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 351 |
固定資産除売却損益(△は益) | -37 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82 | 960 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,440 | 604 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -257 | -2,354 |
その他 | 721 | 689 |
小計 | 3,625 | 5,010 |
利息及び配当金の受取額 | 365 | 373 |
利息の支払額 | -97 | -110 |
法人税等の支払額 | -2,547 | -493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345 | 4,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -4,972 | -9,749 |
固定資産の売却による収入 | 578 | 82 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,953 | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,053 | 670 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,204 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | -856 |
その他 | -301 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,595 | -10,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 582 | 1,143 |
長期借入れによる収入 | 7,780 | 8,630 |
長期借入金の返済による支出 | -2,962 | -2,776 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -308 | -219 |
配当金の支払額 | -873 | -776 |
その他 | -13 | -125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,204 | 15,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,194 | 9,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,145 | 25,861 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 152 |