四半期報告書-第160期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,923 | 12,229 |
| 減価償却費 | 2,479 | 3,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -293 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -11 | 551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -248 |
| 支払利息 | 124 | 125 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -225 | -6,568 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 351 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37 | -2,999 |
| 受取保険金 | － | -1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 960 | 3,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 604 | -2,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,354 | -602 |
| その他 | 666 | 508 |
| 小計 | 5,010 | 4,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 248 |
| 利息の支払額 | -110 | -127 |
| 保険金の受取額 | － | 1,499 |
| 補助金の受取額 | － | 993 |
| 法人税等の支払額 | -493 | -1,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,781 | 6,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,749 | -6,580 |
| 固定資産の売却による収入 | 82 | 3,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 670 | 8,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,204 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -856 | － |
| その他 | 124 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,983 | 5,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,143 | -98 |
| 長期借入れによる収入 | 8,630 | 5,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,776 | -2,875 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -776 | -969 |
| その他 | -345 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,875 | 935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,564 | 12,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,861 | 34,997 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152 | － |