訂正四半期報告書-第161期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,229 | 3,502 |
減価償却費 | 3,219 | 3,278 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -293 | -414 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 551 | -705 |
受取利息及び受取配当金 | -248 | -237 |
支払利息 | 125 | 108 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -6,568 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,999 | 141 |
受取保険金 | -1,499 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,376 | 598 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,946 | -1,385 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -602 | -34 |
その他 | 508 | 1,194 |
小計 | 4,855 | 6,048 |
利息及び配当金の受取額 | 248 | 237 |
利息の支払額 | -127 | -110 |
保険金の受取額 | 1,499 | - |
補助金の受取額 | 993 | 189 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -304 |
法人税等の支払額 | -1,098 | -2,539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,370 | 3,519 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -6,580 | -9,531 |
固定資産の売却による収入 | 3,271 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 8,411 | 28 |
子会社株式の取得による支出 | - | -469 |
その他 | -31 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,070 | -9,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -98 | 2,282 |
長期借入れによる収入 | 5,150 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,875 | -2,871 |
配当金の支払額 | -969 | -872 |
その他 | -270 | -231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 935 | -1,693 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 216 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,301 | -7,953 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,163 | 22,209 |