四半期報告書-第162期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,502 | 9,862 |
| 減価償却費 | 3,278 | 4,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -414 | -367 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -705 | 421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -273 |
| 支払利息 | 108 | 113 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1 | -813 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 141 | -3,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598 | -430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,385 | -3,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | 500 |
| その他 | 1,194 | -625 |
| 小計 | 6,048 | 6,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 273 |
| 利息の支払額 | -110 | -112 |
| 補助金の受取額 | 189 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | -304 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,539 | -135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,519 | 6,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,531 | -4,452 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 2,516 |
| 子会社株式の取得による支出 | -469 | － |
| その他 | -23 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,996 | 1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,282 | 571 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,871 | -2,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,463 |
| 配当金の支払額 | -872 | -872 |
| その他 | -229 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | -1,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216 | 1,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,953 | 6,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,453 | 25,398 |