日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,862 | 4,073 |
| 減価償却費 | 4,111 | 3,523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -367 | -107 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 421 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -262 |
| 支払利息 | 113 | 203 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -813 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,046 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430 | -5,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,197 | -2,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | 1,793 |
| その他 | -625 | -176 |
| 小計 | 6,255 | 491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 262 |
| 利息の支払額 | -112 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,280 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,452 | -3,303 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,121 | 6 |
| 解体費の支払による支出 | － | -950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,516 | － |
| 為替予約の決済による支出 | － | -1,061 |
| その他 | -171 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,012 | -5,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 571 | -496 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,550 | -3,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,463 | -1 |
| 配当金の支払額 | -872 | -1,188 |
| その他 | -158 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | 2,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,124 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,944 | -2,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,460 | 19,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
