日東紡績（3110）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,073 | 7,699 |
| 減価償却費 | 3,523 | 3,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -350 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 129 | -1,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -322 |
| 支払利息 | 203 | 255 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,821 | 2,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,962 | -898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,793 | -1,247 |
| その他 | -176 | 2,117 |
| 小計 | 491 | 12,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 322 |
| 利息の支払額 | -199 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -518 | -1,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36 | 10,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,303 | -5,729 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 96 |
| 解体費の支払による支出 | -950 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 為替予約の決済による支出 | -1,061 | － |
| その他 | -44 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,353 | -5,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -496 | -2,044 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | 9,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,264 | -6,695 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,188 | -1,188 |
| その他 | -188 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,660 | -5,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 387 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,269 | -778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,191 | 22,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
